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9月26日:淘金早参

淘金早参2020-07-31 16:39:46

相关股票:海螺水泥600585)、福建水泥600802)、青松建化600425)、祁连山,中兴通讯000063)、通宇通讯002792)、信维通信300136)、烽火通信,中原内配002448)、万安科技002590)、亚太股份002284)、金固股份,武昌鱼600275),达华智能002512


投资观察:

市场延续震荡格局  四季度布局三大投资主题

上周美联储不加息靴子正式落地,美股大幅反弹,纳指再度刷新历史新高,而A股并没有跟随强劲上涨,仅仅只是弱势反弹。截至周五收盘,上证指数报3033点,全周小幅上涨1.03%;创业板指数微涨0.56%2156点。盘面来看,市场没有明显的主线,盘中出现热点但不延续,赚钱效应不太明显,更多是局部个股行情。

在全球瞩目的美联储议息会议结束后,接下来需要关注两大事件:一是101日人民币正式加入SDR,人民币加入SDR货币篮子具有里程碑意义,将增加人民币国际化的速度。二是深港通开通,港交所将于1013日举行深港通投资者推介会,此前港交所总裁李小加透露,深港通系统将于10月底投入测试,待11月初完成测试后公布正式启动日期,显然开通深港通已到了最后阶段。在人民币加入SDR和深港通开通两大利好共振下,未来能否吸引增量资金进场打破目前的震荡格局,值得投资者密切观察。

目前市场人气低迷,成交量持续萎缩,仍是存量资金博弈,但考虑到8月份宏观经济数据好转、稳增长政策陆续出台、国企改革推进深化、资产荒等大环境下,股指在3000点有较强支撑。而人民币加入SDR、深港通开通有利于海外资金入市,但能否改变目前的格局仍需观察。本周是国庆节前最后一周,预计市场将延续震荡格局。策略上,建议轻指数重个股,利用震荡时机调仓换股,把握个股行情机会。

随着三季度即将结束,我们建议从以下三方面布局四季度投资机会。一是国企改革,国企改革一直在推进深化,近日国务院批准宝钢武钢联合重组、中石油集团将资产注入旗下上市公司就验证了这一点,后期央企混改、兼并重组、国企壳公司的投资机会仍然值得期待。二是PPP主题,第三批PPP示范项目名单即将公布,预计投资总额超过万亿元,近期上市公司已陆续公告签订PPP项目,项目将为上市公司带来业绩的确定增长。三是年报高送转, 年报高送转是近年市场炒作时间持续性长、赚钱效应较明显的主题,每年10月底11月初,第一波高送转预期炒作将启动,投资者可以根据“三高一低”、成长性等因子筛选潜力标的逢低布局。

行业动态:

1、【水泥行业】水泥行业开启重组大幕 相关公司有望受益

据报道,中国水泥协会近日向政府部门提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议,根据建议,到“十三五”末,全国前十大水泥集团产能集中度将超过60%,省区内70%以上市场集中至2-3家企业,省区内的地级或片区市场前2家市场集中度将超过80%

解读:我国水泥产业整体产能过剩,技术相对落后。在经济增速趋缓的背景下,行业盈利能力不断下滑。所以控制增量,优化存量,兼并重组,提高产业集中度是必然趋势。提高市场集中度尤其是推动大企业兼并重组,提高大企业集团市场占有率,才能让龙头企业在整个市场有话语权,才能形成市场协同的基础。并且,大企业资金力量雄厚,技术先进,能加速行业技术、环保水平的提升。

相关上市公司包括:海螺水泥600585)、福建水泥600802)、青松建化600425)、祁连山600720等。

2、【5G概念】中国5G关键技术已通过验证 产业链迎黄金发展期

日前,首届5G创新发展高峰论坛发布了中国5G技术研发试验的第一阶段测试结果。我国5G技术研发试验于20161月全面启动,已结束的第一阶段试验完成了5G主要无线和网络关键技术包括大规模天线、高频段通信等的性能和功能测试,进一步增强了业界推动5G技术创新发展的信心。第二阶段试验将重点开展面向移动互联网、低功耗大连接等5G典型场景的研发与试验,计划在2017年底前完成。

解读:据了解,相关国际标准组织将于2018年正式公布首个全球统一融合的单一5G标准。业内认为,由我国企业提出的相关技术标准将在整个5G标准中占据相当大比重,这也意味着在未来5G和相关各类信息技术产业的发展上,我国企业可获得更大的全球产业竞争力和市场份额。目前,国内三大运营商已宣布计划在2020年正式启动5G商用,并将于2017年展开大规模网络测试。投资方面,以5G为代表的下一代通信网络有望成为未来经济发展的基础设施,产业链将迎来黄金发展期。

相关上市公司包括:中兴通讯000063)、通宇通讯002792)、信维通信300136)、烽火通信600498等。

3、【无人驾驶】自动驾驶国际安全标准将制定 加速技术商用进程

据外媒报道,七国集团(G7)交通部长会议24日通过了联合宣言,主要内容是为实现汽车自动驾驶技术尽快投入商用,将就制定国际安全标准展开协作。宣言称,为了帮助车商尽快实现商用,会力争制定体现国际协调的安全标准,并避免阻碍技术革新的过度管制。

解读:目前各国政府、科技巨头以及车企均在积极研发自动驾驶技术,G7各国达成合作有助于避免重复研发和投资,加速自动驾驶技术的商用进程。机构认为,ADAS(高级驾驶辅助系统)是传统汽车向自动驾驶进发的关键,预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿元。

相关上市公司包括:中原内配002448)、万安科技002590)、亚太股份002284)、金固股份002488等。

公司资讯:

武昌鱼600275):长金投资举牌 拟继续增持

武昌鱼公告,宜昌长金股权投资合伙企业于921日至23日期间,买入公司2545.33万股,占总股本的5%,成交均价11.197元,达成举牌。长金投资92日成立,注册资本10亿元,具有宜昌国资背景,执行事务合伙人代表为程万里,其计划在未来六个月内继续增持不低于2543.05万股武昌鱼股份。

达华智能002512):中植系溢价受让10.07%股权

达华智能控股股东蔡小如与珠海植远签署协议,将其持有的约1.1亿股公司股票以每股18.56元的价格,协议转让给珠海植远。交易完成后,珠海植远将获得公司10.07%的股份,成为第二大股东。同时,珠海植远拟将所持8%股权所对应的表决权不可撤销地委托给蔡小如行使。公司最新收盘价为17.98元。

珠海植远实际控制人为“中植系”掌门解直锟。919日,达华智能曾公告,拟以自有资金10亿元收购解直锟实际控制的润兴融资租赁40%股权,成为其第一大股东。

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