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本轮行情踏空的,基金比散户更严重!大数据教你如何补救(附表)

股票中国2020-07-31 15:11:39


来源:东方财富网(ID:eastmoneynews)


本轮行情踏空的,基金比散户更严重


继上周大涨超5%后,本周一A股延续反弹强势,此前上证指数创造了14个交易日13根阳线的“三月奇迹”。但A股此轮攻势着实出人意料,不仅是许多散户投资者“踏空”,同时有数据显示,一些前期仓位较轻的基金在近期纷纷补仓。


基金踏空源于此前3月初周期股的强势,令许多基金积极大举卖出新兴成长股。统计数据显示,3月初至39日,创业板股票的买卖前五席中机构席位大增。


比如:博雅生物、宜通世纪、天银机电、中文在线,等去年四季度基金青睐的创业板股票均出现了机构大举卖出。


踏空了没有后悔药可吃


那么现在最关键的问题就是,踏空了以后怎么办?我们利用东方财富Choice数据,来寻找上周龙虎榜中主力资金青睐的个股,从中获得借势主力资金的介入机会。


东方财富Choice数据显示,上周总共101只个股登上龙虎榜,其中58只个股呈现龙虎榜净买入状态,净买入金额超千万级别的公司共计47家,过亿元级别的公司有4家,分别是恒生电子、威化股份、用友网络、金证股份;此外曙光股份、鼎龙股份、新易盛,等个股净买入额接近亿元。


需要注意的是,很多个股虽然龙虎榜净买入额位居前列,但机构席位净额却呈现流出状态,表明炒作的主力主要是游资,在涨幅过高的背景下,散户如想介入需谨慎。


比如排名第一的恒生电子,龙虎榜数据显示,上周买入的主力集中在中信证券杭州四季路营业部、安信证券北京北三环东路营业部、方正证券台州解放路营业部这三大游资集中营。

 

上周龙虎榜净买入额超千万个股

 

证券简称

龙虎榜净额(万元)

机构席位净买入(万元)

上周涨跌幅(%)

恒生电子

46213

-24923

39.69

威华股份

15856

9874

26.33

用友网络

12241

12048

23.98

金证股份

11263

0

30.93

鼎龙股份

9894

14952

-20.15

曙光股份

8932

5753

34.09

新易盛

8701

0

45.76

捷顺科技

8330

2101

26.17

安诺其

7473

-956

14.81

海洋王

7286

0

16.87

富瑞特装

6607

0

21.20

金城股份

6073

4996

25.73

盛天网络

5522

1299

28.23

深赛格

5416

0

22.55

千禾味业

5019

0

50.80

国中水务

4918

0

15.96

冀东装备

4859

-971

18.59

柳化股份

4675

5493

15.89

科大智能

4532

0

31.14

雄韬股份

4456

0

26.14

哈尔斯

4196

-1377

6.28

中国汽研

4179

1259

13.68

武昌鱼

4008

0

-6.95

建峰化工

3926

1096

22.13

交大昂立

3898

0

15.44

通合科技

3808

4820

30.54

中发科技

3586

971

13.19

东方时尚

3370

5001

12.78

光正集团

3360

2492

16.80

苏州设计

3354

0

8.62

福建金森

3301

-1282

15.35

劲拓股份

3263

631

20.15

北巴传媒

3176

2257

20.22

金徽酒

2802

-290

61.11

科新机电

2762

0

24.13

上峰水泥

2560

0

21.20

博闻科技

2519

-1776

40.36

朗科科技

2477

355

21.88

四川双马

2326

0

19.09

当升科技

2223

-4203

45.62

鹭燕医药

2085

-301

7.98

银亿股份

1866

-1603

12.95

天创时尚

1740

-598

2.79

可立克

1490

2350

22.46

新华锦

1309

0

15.18

万里石

1234

0

4.77

金鹰股份

1202

264

39.69


医药、计算机、电子信息等新兴成长股成为大资金增仓的主要目标

从主力资金的加仓的个股来看,中小创成为加仓重点对象,上述表格中共计22只,占比高达47%

从行业配置角度看,医药、计算机、电子信息等新兴成长股成为大资金增仓的主要目标。

大型公募基金公司策略分析师表示,市场传言战略新兴板推后,创业板公司的竞争压力随之减轻,对整个创业板市场形成利好,迎来超跌反弹;而美联储加息预期落空,A股市场的汇率风险得到释放。

在具体投资操作上,多位公募基金经理认为,创业板在成功底部突围之后,后市表现很可能逐步分化,新兴产业的投资机会更为明显。

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这样的股票投资者能够赚大钱!


作者:国信泰九 ▪ 冯雪敏(整理)

来源公众号:国信证券深圳泰然九路(ID:guosen_t9)


什么是投资者必备的竞争优势?

就像一个公司或者一个行业,投资者的“护城河”也应该是结构性的。至少有7个特质是伟大投资者的共同特征,是真正的优势资源。


第一个特质是:在他人恐慌时果断买入股票、而在他人盲目乐观时卖掉股票的能力


每个人都认为自己能做到这一点,但是当1987年10月19日这天到来的时候,市场彻底崩溃,几乎没人有胆量再买入股票。而在1999年(次年即是纳斯达克大崩盘),市场几乎每天都在上扬,你不会允许自己卖掉股票,因为你担心会落后于他人。


第二个特质是:他们不只是享受投资的乐趣——投资就是他们的生命


他们清晨醒来时,即使还在半梦半醒之间,想到的第一件事情就是他们研究过的股票,或者是他们考虑要卖掉的股票,又或者是他们的投资组合将面临的最大风险是什么以及如何规避它。他们的头脑始终处在云端,梦想着股票。


第三个特质是:从过去所犯错误中吸取教训的强烈意愿


这点对于人们来说是难以做到的,让伟大投资者脱颖而出的正是这种从自己过去错误中学习以避免重犯的强烈渴望。大多数人都会忽略他们曾做过的愚蠢决定,继续向前冲。但是如果你忽略往日的错误而不是全面分析它,毫无疑问你在将来的职业生涯中还会犯相似的错。


第四个特质是:基于常识的与生俱来的风险嗅觉


大部分人都知道美国长期资本管理公司的故事,一个由六七十位博士组成的团队,拥有最精妙的风险分析模型,却没能发现事后看来显见的问题:他们承担了过高的风险。他们从不停下来问自己一句:“嗨,虽然电脑认为这样可行,但在现实生活中是否真的行得通呢?”这种能力在人类中的常见度也许并不像你认为的那样高。我相信最优秀的风险控制系统就是常识,但是人们却仍会习惯听从电脑的意见,让自己安然睡去。




第五个特质是:伟大的投资家都对于他们自己的想法怀有绝对的信心,即使是在面对批评的时候


巴菲特坚持不投身疯狂的网络热潮,尽管人们公开批评他忽略科技股。当其他人都放弃了价值投资的时候,巴菲特依然岿然不动。《巴伦周刊》为此把他做成了封面人物,标题是“沃伦,你哪儿出错了?”当然,事后这进一步证明了巴菲特的智慧,《巴伦周刊》则变成了完美的反面教材。就个人而言,我很惊讶于大多数投资者对他们所买股票的信心之微弱。


第六个特质是:左右脑都很好用,而不仅仅是开动左脑(左脑擅长数学和组织)。


一个伟大投资家的两边大脑都发挥作用。作为一个投资家,你需要进行计算,要有逻辑合理的投资理论,这都是你的左脑做的事情。但是你也需要做一些另外的事情,比如根据微妙线索来判断该公司的管理团队。你需要静下心来,在脑中勾画出当前情势的大图景,而不是往死里去分析。你要具备幽默感、谦卑的心态和基本常识。还有最重要的,你也得是一个好的写作者。


最后、最重要的,同时也是最少见的一项特质:在投资过程中,大起大落之中却丝毫不改投资思路的能力


这对于大多数人而言几乎是不可能做到的。当股票开始下跌,人们很难坚持承受损失而不抛出股票。市场整体下降时,人们很难决定买进更多股票以使成本摊薄,甚至很难决定将钱再投入股票中。人们不喜欢承受暂时性的痛苦,即便从长远来看会有更好的收益。很少有投资家能应对高回报率所必须经历的短期波动。他们将短期波动等同于风险。这是极不理性的。


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